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国寿安保华丰混合C(010766)

2021-08-04     1.00001.1531%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)1,769,741.6223,180.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)126,772,480.3777,756,130.46
期末单位基金资产净值(元)1.020.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00