行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保华丰混合C(010766)

2024-03-15     0.50730.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-6,585.16-6,459.74-31,994.03-14,661.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-38,982.980.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.350.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,645.6972,916.0582,720.698,768,105.83
期末单位基金资产净值(元)0.610.660.740.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.610.00