主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -13,391,007.42 | -13,902,285.41 | -12,812,642.33 | -36,112,192.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -301,779,560.35 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 769,494,618.11 | 730,458,953.20 | 836,299,977.33 | 897,943,104.89 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -25.15 |