0.1614% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 24,414,393.28 | 2,792,700.38 | 2,575,542.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,372,777.07 | 0.00 | 2,248,956.59 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 262,157,869.40 | 347,958,734.13 | 385,341,460.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.08 | 1.06 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.24 | 0.00 | 3.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.54 | 0.00 | 0.96 |