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浙商智选家居股票发起式A(010777)

2022-07-06     0.8040-0.9608%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,361,630.19-662,828.90241,977.74590,114.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00581,150.98
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)11,892,097.0415,232,466.8413,323,043.2114,829,496.15
期末单位基金资产净值(元)0.710.900.861.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.27