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浙商智选家居股票发起式A(010777)

2023-09-28     0.6210-0.3690%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-409,668.88-511,996.35-2,014,073.50-280,904.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-5,552,467.880.00-6,029,245.840.00
单位基金可分配净收益(元)-0.300.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,660,577.7214,733,595.8314,944,430.9312,427,711.91
期末单位基金资产净值(元)0.700.710.710.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-2.440.00-21.080.00
基金累计净值增长率(%)-30.490.00-28.750.00