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兴业聚申一年持有期混合A(010781)

2023-05-31     1.0197-0.1958%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)348,439.78-2,413,847.96-2,653,672.60-5,819,190.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,407,714.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)234,092,084.94284,070,720.74318,548,102.71360,829,049.78
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.021.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.85