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兴业聚申一年持有期混合A(010781)

2021-10-18     1.0436-0.2771%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)7,610,805.75-340,620.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)452,934,148.86440,404,843.24
期末单位基金资产净值(元)1.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00