0.0100% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 71,789.92 | -22,215.65 | -5,020,061.42 | -1,202,281.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 209,578.01 | 0.00 | 172,938.20 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 94,381,511.69 | 105,148,420.75 | 111,619,186.90 | 124,395,585.66 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.18 | 0.00 | -6.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.34 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |