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德邦沪港深龙头混合C(010784)

2021-12-03     1.0313-0.8747%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)810,887.002,000,132.586,429,862.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,897,613.1239,053,014.1348,755,089.88
期末单位基金资产净值(元)1.091.181.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00