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华安优势企业混合A(010787)

2022-08-15     0.7418-0.9481%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-85,413,122.21-330,307,743.74-24,627,251.9119,258,296.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,526,024,981.933,450,672,993.914,362,424,715.924,806,368,340.60
期末单位基金资产净值(元)0.810.770.920.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00