-0.0384% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 31,855,181.24 | 25,703,549.45 | 235,345,524.63 | 155,760,543.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 87,522,715.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 893,120,308.81 | 395,215,408.49 | 1,267,968,540.21 | 1,358,558,913.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.84 | 1.31 | 1.32 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 55.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.91 | 0.00 |