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海富通均衡甄选混合A(010790)

2022-09-29     0.98500.2545%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-91,710,401.10-30,546,895.12242,234,353.41145,392,891.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)67,160,249.290.00155,716,246.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.070.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,027,701,750.54993,800,528.071,032,376,375.821,070,489,400.01
期末单位基金资产净值(元)1.071.021.181.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.150.0017.760.00
基金累计净值增长率(%)6.990.0017.760.00