行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通均衡甄选混合C(010791)

2022-12-02     0.9501-0.5235%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)99,336.63-23,682,283.27-13,566,377.3878,243,202.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0067,186,765.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)502,106,602.52513,644,278.80408,374,141.40464,983,945.36
期末单位基金资产净值(元)0.961.061.011.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.89