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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)

2024-05-17     0.7018-0.2700%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-26,368,570.09-30,977,010.67-8,054,019.85-7,617,657.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-218,304,524.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)380,291,049.66368,699,851.12407,045,797.29445,227,637.60
期末单位基金资产净值(元)0.650.610.640.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-32.43