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民生加银价值发现一年持有期混合A(010795)

2023-02-03     0.7107-1.4696%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-73,261,618.204,036,678.82-137,403,860.36-108,991,018.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-177,277,801.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)494,185,976.67532,773,656.96641,703,982.32664,451,609.02
期末单位基金资产净值(元)0.680.710.820.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-18.210.00