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民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)

2024-04-22     0.6779-1.8532%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,230,804.46-600,734.70-613,806.32491,561.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-15,960,439.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,799,245.9828,900,417.0631,664,207.6633,922,136.18
期末单位基金资产净值(元)0.600.640.670.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.610.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-33.050.00