0.2587% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,503,211.60 | -59,835,892.06 | 28,879,486.34 | -10,764,043.60 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 180,765,066.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 898,940,625.61 | 864,257,885.13 | 876,070,324.87 | 1,035,386,424.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.36 | 1.26 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 |