0.3026% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,225,345.22 | 80,049,285.41 | 46,606,072.40 | 72,722,055.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 22,042,845.16 | 0.00 | 116,623,535.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,096,725,883.55 | 2,098,825,679.81 | 2,162,804,142.56 | 2,194,178,913.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.03 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.64 | 0.00 | 3.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 137.92 | 0.00 | 148.70 |