0.0672% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,008,259.75 | -335,134.24 | 511,061.44 | -94,564.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,919,339.37 | 0.00 | 759,746.96 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 74,856,764.25 | 79,523,353.60 | 3,657,989.60 | 23,447,970.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.08 | 1.26 | 1.24 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.37 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.38 | 0.00 | 3.43 | 0.00 |