-0.0506% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,499,913.75 | 10,731,046.75 | -46,241,981.29 | 13,984,477.38 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -33,839,963.56 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 751,483,279.73 | 837,886,251.01 | 928,646,557.63 | 1,005,607,531.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.25 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.52 | 0.00 |