-0.1063% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,018,702.95 | 388,859.28 | 3,061,241.79 | 7,717,103.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 10,537,565.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 116,662,457.75 | 127,618,652.33 | 157,489,355.76 | 184,729,595.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.08 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |