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南方卓越优选3个月持有混合C(010847)

2022-05-16     0.6927-0.2448%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-28,017,740.24-83,990,605.06-53,307,014.44-18,441,487.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-70,485,890.450.00-16,616,128.64
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)341,642,859.32449,514,923.39495,871,092.92662,610,851.28
期末单位基金资产净值(元)0.710.900.931.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.260.002.68
基金累计净值增长率(%)0.00-10.260.002.68