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中欧内需成长混合C(010853)

2024-11-08     0.63061.1712%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-1,164,429.66613,706.01-2,913,209.42-18,038,256.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-33,843,562.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)36,272,429.1132,413,767.7034,821,399.3236,316,377.16
期末单位基金资产净值(元)0.570.500.520.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-23.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-48.02