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中欧内需成长混合C(010853) - 搜狐基金
中欧内需成长混合C(010853)
2024-11-08
0.63061.1712%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -1,164,429.66 | 613,706.01 | -2,913,209.42 | -18,038,256.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -33,843,562.58 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.48 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,272,429.11 | 32,413,767.70 | 34,821,399.32 | 36,316,377.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.57 | 0.50 | 0.52 | 0.52 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.48 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -48.02 |