主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -18,773.61 | 8,057,510.33 | -1,020,853.67 | 10,131,205.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -357,617.15 | 0.00 | 6,328,780.44 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,239,438.66 | 50,358,646.35 | 70,211,625.92 | 253,951,482.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.44 | 0.00 | 0.47 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.48 | 0.00 | 4.51 |