主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,252,996.06 | 7,141,082.96 | 2,557,664.71 | 7,050,405.06 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,612,754.52 | 0.00 | 5,238,655.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 284,857,021.32 | 311,639,965.22 | 344,343,605.60 | 422,470,164.94 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 2.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 1.26 |