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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合(010870)

2021-11-30     1.0229-0.0879%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)11,041,641.166,824,319.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,825,177.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)991,198,042.591,110,779,581.07
期末单位基金资产净值(元)1.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.56
基金累计净值增长率(%)0.001.56