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中银信用增利债券(LOF)C(010871)

2024-03-28     1.07110.2058%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,783.122,836.971,018.87396.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,729.260.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)348,954.90420,502.89315,523.91380,977.41
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.120.000.000.00