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中银信用增利债券(LOF)C(010871)

2021-10-15     1.06800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)6,443.77107.6843.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,099.380.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,112,022.677,924.6757,307.05
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.780.000.00
基金累计净值增长率(%)3.570.000.00