0.1159% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -21,455,593.62 | 31,426,454.01 | 15,120,814.54 | -236,357,282.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40,097,644.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 844,548,597.75 | 882,999,404.61 | 895,556,554.72 | 676,575,812.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.11 | 1.13 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.02 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 |