0.0193% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,254,240.02 | -5,281,608.33 | 7,695,634.66 | -21,455,593.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -13,665,355.29 | 0.00 | -37,424,200.24 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 770,318,882.84 | 784,742,315.32 | 822,576,153.32 | 844,548,597.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.29 | 0.00 | 3.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.15 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |