行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

浙商智选先锋一年持有期混合C(010877)

2024-03-18     0.54601.8847%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-992,165.79-5,147,537.74-10,454,397.75-6,978,054.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-19,058,600.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,688,369.8743,872,252.9757,160,245.3762,866,543.03
期末单位基金资产净值(元)0.610.650.750.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-25.010.00