主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,083,999.25 | -3,319,944.03 | -877,503.15 | -5,620,295.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22,011,478.57 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,932,347.64 | 43,223,275.06 | 55,195,692.76 | 56,483,348.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.66 | 0.73 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.56 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.04 |