-0.2475% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 14,782,333.50 | 5,641,814.41 | 12,819,159.81 | 20,938,960.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 49,717,829.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 376,728,223.62 | 390,473,964.18 | 382,816,854.42 | 447,160,092.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |