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南方宝顺混合A(010881)

2024-06-14     0.98500.1933%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,800,089.66-38,835,276.64-5,238,364.10-6,543,447.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-81,052,356.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,551,943,066.261,638,193,122.981,841,489,196.132,141,883,813.67
期末单位基金资产净值(元)0.970.950.970.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.330.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-4.710.000.00