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长盛优势企业混合A(010885)

2021-11-29     1.04910.9429%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-13,536,135.28-31,893,355.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-30,062,800.18
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,177,344,827.702,777,215,010.78
期末单位基金资产净值(元)0.991.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.30
基金累计净值增长率(%)0.002.30