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交银鸿福六个月混合A(010890) - 搜狐基金
交银鸿福六个月混合A(010890)
2025-06-13
1.0465
-0.1145%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 828,293.39 | 725,502.30 | 1,412,104.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -820,349.84 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 67,859,251.08 | 84,750,406.62 | 93,033,736.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.02 | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |