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交银鸿福六个月混合A(010890)

2024-03-28     0.98350.1120%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,624,673.99-589,982.804,216,973.283,405,646.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-184,865.740.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,920,416.15113,298,276.75120,464,776.02137,268,230.46
期末单位基金资产净值(元)0.981.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.620.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.150.00