-0.0508% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 69,299.93 | -12,720.37 | 4,871.74 | -29,370.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -58,307.65 | 0.00 | -130,783.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,838,947.59 | 4,669,553.78 | 4,858,931.90 | 5,459,208.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.78 | 0.00 | -1.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -0.62 | 0.00 | -2.36 | 0.00 |