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交银鸿福六个月混合C(010891)

2022-01-21     1.0119-0.0593%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-24,750.13119,456.1363,787.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,602,864.7311,674,885.709,599,069.35
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00