行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券精选行业股票C(010893)

2024-05-17     0.37320.3765%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,955,871.46-3,962,762.01-3,919,948.88-4,195,542.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,453,505.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)12,991,516.7915,237,240.0617,916,646.9623,415,863.79
期末单位基金资产净值(元)0.390.450.510.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-6.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-34.72