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太平价值增长股票C(010897)

2022-11-25     0.79320.6727%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,465,282.82-5,435,972.51-4,126,962.08-10,494,738.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-10,188,170.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)91,181,699.92104,876,827.61101,107,116.10117,827,360.04
期末单位基金资产净值(元)0.770.860.820.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.68