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上银慧恒收益增强债券A(010899)

2023-02-03     0.8696-0.6058%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-15,112,792.45-740,612.26-15,053,554.65-17,399,999.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-6,789,945.640.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)149,313,093.57160,699,970.66181,419,936.41176,808,555.58
期末单位基金资产净值(元)0.830.880.970.91
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-3.250.00