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上银慧恒收益增强债券A(010899)

2022-01-21     0.9773-0.3569%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)16,079,515.0516,193,075.10-8,853,602.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,980,195.66378,558,587.80512,433,258.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.040.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00