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中欧生益稳健一年混合C(010901)

2021-07-23     1.01900.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)1,016,905.90-222,024.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)254,096,307.63248,243,900.82
期末单位基金资产净值(元)1.010.99
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00