主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,539,119.26 | 12,454,481.90 | -6,834,349.30 | 28,505,093.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,335,499.54 | 0.00 | 56,168,358.59 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 724,265,703.83 | 714,278,842.92 | 765,071,987.18 | 762,206,236.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.02 | 1.06 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.62 | 0.00 | 9.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 7.96 |