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大成核心价值甄选混合C(010930)

2022-12-01     0.99260.9972%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,436,652.89-2,392,681.61753,131.439,407,936.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,528,351.20
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)75,437,453.3186,438,081.5182,911,086.66113,564,456.02
期末单位基金资产净值(元)0.961.030.951.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0012.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.61