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大成核心价值甄选混合C(010930)

2024-02-22     1.03340.7605%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,024,881.07-1,069,137.462,851,822.331,507,892.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,594,171.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,558,528.1099,604,595.1291,972,272.5190,209,858.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.041.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.009.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.480.00