0.2089% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 205,835.54 | -1,314,560.74 | -39,142.94 | -662,425.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,326,095.83 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 64,827,696.79 | 66,250,520.43 | 72,011,353.18 | 77,464,147.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.94 | 0.96 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.78 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.13 | 0.00 | 0.00 |