行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934)

2022-09-30     0.9842-0.2129%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-267,923.04-1,399,975.752,953,712.38-16,621.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,127,993.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,363,288.74128,746,776.32186,112,840.65244,382,480.57
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.020.00