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交银均衡成长一年混合C(010937)

2022-09-30     0.9705-0.9997%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-19,085,612.16-8,359,007.4718,999,867.008,256,075.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-15,191,150.310.0020,857,329.500.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)263,589,048.25249,543,933.11344,616,560.65281,086,847.01
期末单位基金资产净值(元)1.030.951.261.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.810.0026.240.00
基金累计净值增长率(%)8.810.0026.240.00