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大摩招惠一年持有期混合A(010938)

2024-02-23     0.90870.0881%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,388,216.62-1,214,544.90-424,116.13405,600.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,101,213.0353,494,645.7063,084,240.9088,291,444.52
期末单位基金资产净值(元)0.910.920.940.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00