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大摩招惠一年持有期混合C(010939)

2023-01-30     0.94360.0636%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-164,644.87-146,554.44-1,082,091.19-3,848,391.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,207,278.4962,794,222.1678,182,799.4290,249,087.23
期末单位基金资产净值(元)0.920.940.980.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00