0.0771% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 367,947.18 | 143,235.42 | 161,273.89 | 196,657.53 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 205,553.96 | 0.00 | 731,866.05 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,498,927.19 | 47,400,272.39 | 50,619,481.42 | 56,338,676.14 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.44 | 0.00 | 0.84 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.46 | 0.00 | 1.75 | 0.00 |