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大成安享得利六月持有混合A(010940)

2024-06-21     1.0358-0.1735%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-545,907.72367,947.18143,235.42-35,383.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00205,553.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,344,593.0944,498,927.1947,400,272.3950,619,481.42
期末单位基金资产净值(元)1.031.001.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.440.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.460.000.00