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中欧嘉选混合A(010947)

2024-03-28     0.59851.1834%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-19,998,910.56-56,197,755.53-1,777,934.15-3,552,853.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-445,934,220.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,069,317,540.331,126,313,230.411,237,479,563.951,342,985,885.48
期末单位基金资产净值(元)0.680.690.740.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-26.490.00