主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -19,998,910.56 | -56,197,755.53 | -1,777,934.15 | -3,552,853.81 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -445,934,220.65 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,069,317,540.33 | 1,126,313,230.41 | 1,237,479,563.95 | 1,342,985,885.48 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.69 | 0.74 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -26.49 | 0.00 |