主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,158,932.57 | -3,451,740.85 | -63,449.11 | -364,581.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -30,270,174.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 60,400,412.98 | 66,599,114.61 | 73,142,638.17 | 78,334,588.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.68 | 0.72 | 0.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -33.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |