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中欧嘉选混合C(010948)

2021-12-01     1.0124-0.6184%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,470,684.45-2,425,054.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)147,084,583.09227,545,422.15
期末单位基金资产净值(元)0.981.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00