主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,660,265.34 | -333,989.12 | -2,419,573.59 | -664,618.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -22,192,934.81 | 0.00 | -15,638,400.35 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.30 | 0.00 | -0.23 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,035,440.89 | 51,596,444.17 | 52,527,384.56 | 52,637,108.64 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.80 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.72 | 0.00 | -0.17 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.31 | 0.00 | -22.94 | 0.00 |