2.1296% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,137,793.58 | 98,145,368.47 | 271,958,260.29 | 182,526,345.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 92,511,727.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,423,168,616.91 | 1,518,806,948.90 | 1,522,320,611.06 | 1,597,965,807.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.51 | 1.33 | 1.36 | 1.36 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 36.26 | 0.00 |