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中银鑫新消费成长混合A(010965)

2024-11-12     0.8948-1.7567%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-14,043,192.58-12,570,460.02-33,308,971.1721,942,402.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,358,212.54166,010,894.48188,732,635.27289,137,495.71
期末单位基金资产净值(元)0.840.760.830.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00