-0.8416% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 107,746,173.81 | 45,681,790.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,260,581.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,347,334,402.73 | 3,160,430,377.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.82 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.82 |