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博道嘉丰混合A(010967)

2022-01-21     0.9308-0.8416%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)107,746,173.8145,681,790.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,260,581.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,347,334,402.733,160,430,377.84
期末单位基金资产净值(元)1.031.07
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.82
基金累计净值增长率(%)0.006.82