0.1107% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 60,745.58 | 5,351,040.91 | 1,666,098.00 | 2,585,698.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,030.58 | 0.00 | 684,501.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,892,407.95 | 479,186.77 | 203,236,372.33 | 207,850,968.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 1.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 9.49 |