主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 29,377,727.71 | 9,462,106.94 | -128,688,734.78 | -32,698,739.42 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -15,630,290.90 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,255,595,027.29 | 1,295,659,388.24 | 1,381,149,932.44 | 1,527,017,425.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.03 | 1.00 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -3.16 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |