0.0085% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 759,781.02 | 2,662,197.12 | 17,259,000.28 | 25,062,482.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 56,809,786.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 414,128,113.29 | 479,980,602.35 | 572,514,921.65 | 677,137,120.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.19 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |