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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2024-06-17     1.0595-0.3480%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,644,673.25-5,904,513.06-15,807,905.81-42,460,408.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,230,819.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)581,977,241.29619,833,175.88694,930,133.26781,832,917.36
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-1.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.98