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兴全汇虹一年持有混合C(010982)

2023-02-02     1.0629-0.0564%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-18,266,846.48-5,480,330.42-45,704,536.82-17,876,458.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0087,389,161.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,079,402,511.231,203,316,861.781,263,730,657.421,136,318,330.37
期末单位基金资产净值(元)1.021.071.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-3.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.630.00