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银华信用季季红债券C(010986)

2022-05-26     1.02280.0489%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)1,179,819.113,260,126.47976,928.11724,388.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,249,837.740.001,318,422.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)118,316,866.33194,711,105.50124,285,945.4588,038,024.86
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.750.001.57
基金累计净值增长率(%)0.004.250.002.06